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  • 世界15城24公司商票过期,3000亿地产巨头发生了什么?

    发布日期:2022-03-15 10:46    点击次数:61

      近期,房地产策略面利好频出,但关于部分激进房企,策略的暖风也未必能溶化沉疴已久的债务坚冰。

      3月3日,上海票交所公布数据,近几个月一直在“卖卖卖”的闽系地产世茂集团,世界竟有15城24个公司出现商票持续过期,过期余额少则数十万,多则数千万元,排在系数房企首位。同日,涉公司旗下项目标“重庆相信鑫虹1号鸠合股金相信权谋”也传出延期,期限不超16个月,层层穿透后这是一个典型的明股实债表外融资项目。

      3月4日,中信相信也发出相关世茂深圳龙岗项目标第五次临时信息线路呈报,文牍该相信家具干涉“明察期”,时候为3月4日至5月31日,本领将视世茂的各项方针景况决定下一步的财务法子,该相信权谋当今也曾过期,截止到2月15日余额近60亿元。

      当今,世茂集团融资已是举步维艰,而近三个月销售同比降幅又超越60%,而卖资产回笼资金的速率赶不上债务到期的速率,接下来需要温雅世茂集团能否守得住公开商场不走嘴。两周后的3月19日,有一笔9.5亿元的公司债到期,世茂将直面考试。本年内,世茂旗下共有约140亿人民币的境内境外债券到期,其中7月将到期一笔近10亿美金的美元债。

      商票过期公司数第一

      世茂集团商票过期早已不是什么簇新事,早在旧年11月世茂的商票贴息报价就大都在20%以上,最高甚而达到了36%,随后酬酢平台时时出现债权人的维权投诉,但没意象过期数目和范围这样大。

      阐述上海单据交游所这份放弃2022年2月28日持续过期名单,其界说是“ 2021年9月1日至2022年2月28日出现3次以上付款过期,且放弃2022年2月28日有过期余额或2022年2月当月出现付款过期的承兑人”。近期已爆雷或将爆雷的形势年、奥园、阳光城(行情000671,诊股)、新力、正荣等房企均榜上驰名,但波及项目数最多确当属世茂集团。

      具体来看,世茂集团旗下共有24家公司上榜,既有项目公司也有城市公司,波及福州、厦门、南京、天津、武汉、南京、成都、南宁、宁波等15个新一线或强二线城市,而算作世茂大本营之一的福州波及公司数最多,达到了6个。

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      从过期余额来看,最少的有几十万,多的从1000多万到3000多万元不等,如金额最大的南京世茂房地产开荒有限公司,过期余额为3346.75万元。与中信相信60亿资金过期的深圳龙岗项目主体“深圳市世茂新里程实业有限公司”过期金额1014万元。

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      再添一乡相信延期

      瑞银称表外欠债约1200亿

      与上海票交所公布名单吞并天,世茂集团新添一乡相信延期。

      据倾盆,世茂集团旗下公司和重庆相信的一笔“重庆相信鑫虹1号鸠合股金相信权谋”已延期,延期期限不超越16个月,而延期具体成分有待进一步详情。该相信成立于2021年2月26日的第6期,于本年2月26日到期,由上海世茂开荒有限公司出具连带背负保证担保容许函,世茂集团提供差额补足。

      从股权结构来看,这是一个典型的明股实债表外融资项目。

      据天眼查,该项目融资主体上海茂舒建材为上海沛厦贸易有限公司100%持股全资子公司,上海沛厦70%股权由北京帕冉工程参议有限公司持有,另外30%股权由北京世承投资经管有限公司持有,而进程层层穿透后,北京世承投资为上海世茂开荒旗下公司。

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      至此,与世茂集团传出纠纷的相信机构至少达到5家。

      先是2021年11月5日,网上一则“世茂集团与陆家嘴相信谈脱期”的音讯不胫而走,一时候疑神疑鬼、躁急延迟,世茂集团遭受“股债双杀”,当日世茂集团股价大幅收跌超13%,多只世茂系债券价钱大幅跌超20%,随后公司紧迫澄清。

      接着在2021年12月30日,世茂集团旗来世茂股份(行情600823,诊股)公告称,之前与控股鼓舞世茂集团相关的舆情和传言主要连合在与民生相信和国通讯托的妥洽,并默示“日前,世茂集团也曾与上述相信机构就存量债务的安排进行了充分协商,得到相关方的联合复古并初步实现一致”。

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      2022年1月6日,中诚相信又公告,存续范畴6.45亿的“2020年中诚相信诚颐11号鸠合股金相信权谋”,“鉴于交游敌手方未能在左券商定的时点实时足额的履行差额补足义务,已出现本体性走嘴”。而共同差额补足义务人上海骞奕和佛山德茂为世茂系参股公司和项目公司。世茂方面称,放弃1月4日, 算作主要还款起首的项目仍然在络续销售并持续归集资金以备还款中。

      2月16日,就底本将于本年7月中旬完成偿付的“中信相信·深圳龙岗融资鸠合股金相信权谋”,世茂集团董事会副主席及总裁许世坛、延迟董事吕翼与投资人进行了一场线上通常,寻求延期。

      放弃2022年2月15日,该相信权谋本金余额整个约59.94亿元,永别为于2月17日到期的12.94亿元,4月-8月络续到期的整个47亿元,当今两边仍未实现一致。3月4日,中信相信发布第五次临时信息线路呈报,文牍该相信干涉“明察期”,时候为3月4日至5月31日,本领将视世茂的方针景况决定下一步的财务法子。

      放弃2021年6月底,世茂集团表内欠债超越4600亿,其中1645亿元是有息欠债,但世茂更大的纷扰可能在表外。当今其总鼓舞权力为1629亿元,其中包括了高达723亿元的少数鼓舞权力。美银证券以为,世茂表外债和相信欠债更令人担忧,包括其经管堕入窘境的福晟项目标合股平台带来的概略情影响。瑞银的呈报则估算称,世茂集团的表外欠债约为1200亿元。

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      近三个月销售降超60%

      “卖卖卖”仅回笼90亿

      与形势年、奥园、阳光城等爆雷房企近似,当今世茂的融资渠道基本被堵死,销售又严重塌方。

      3月1日,地产第三方机构克而瑞公布世界百强房企本年1-2月累计销售名次榜,世茂集团整个销售金额(全口径)仅录得147.8亿元,排名跌至第21。旧年前两月,世茂的这一销售数据为370.1亿元,全面排名达到第12,时隔一年销售金额暴降60%,排名降了9位。现实上,旧年12月单月世茂的销售金额降幅更达到70%,也即是说近三个月销售降幅在60%以上。

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      销售额下降的同期,世茂的平均销售单价也持续下落。2021年9月,公司平均销售单价为每平方米17596元,10月为每平方米17307元,11月为16888元,12月为16729元,本年1月为每平方米16175元。

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      融资和销售都不畅的情况下,还剩下卖资产这条路。但资产处置的问题,最初是时候周期相对相比长;其次在当今商场下行情况下,要是不是特殊优质的资产很难找到交游敌手;临了即是商场差需要高折让,卖不出好价钱。

      从旧年12月运投胎茂集团时时“卖卖卖”,但几个月下走动笼资金还不到百亿(不探究支付安排),赶不上出事先半个月的销售金额。

      2021年12月17日,世茂集团文牍以20.86亿港元的价钱,卖掉了香港西南九龙一个名为“维港汇”的物业发展项目;本年1月21日,世茂集团以10.6亿元的价钱,将上国际滩中枢区一宗买卖办公地块转给国企上海久事;1月24日,世茂将广州亚运城项目26.67%股权,以18.45亿元的价钱卖给央企中海地产;1月28日,世茂集团文牍以45亿元的价钱,将上国际滩茂悦酒店出售予上海地产集团。

      两周后公开商场“压力测试”

      境表里债600亿年内到期140亿

      商票和相信权谋以外,世茂集团当今还没出现公开商场的债务走嘴或延期,能否守住这个底线在两周后的3月19日将见分晓。

      2019年3月世茂集团旗来世茂股份刊行了一只期限3年、金额10亿元的公司债“19世茂G2”,到期日为2022年3月19日,当今只剩下14天,面前余额仍有9.5亿元。

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      此前,本年1月17日到期及摘牌的“19世茂G1”,公司提前10天发出公告,将于2022年1月17日运转支付自2021年1月15日至2022年1月14日历间的临了一个年度利息和本期债券本金。1月13日再次公告,已足额划拨本金及利息兑付资金,用于兑付“19世茂G1”。

      放弃到当今“19世茂G2”还莫得发布相关公告,下周是否发布值得温雅。

      东方钞票(行情300059,诊股)choice数据露馅,当今世茂集团旗下当今上海世茂开荒和上海世茂股份共存续境内公司债、中期单据、ABS等共22只,整个金额人民币252亿元。

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      另外,世茂集团当今还存续8笔美元债,总金额约57亿美金,约合人民币360亿元,其中本年7月将到期一笔,金额9.98亿美元。当今这些美元债价钱大部分跌到了1美元面值20多美分区间,与爆雷房企价钱区间几无判袂。

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      这样,世茂集团境内境外债券金额一共达到了约610亿元,其中本年内到期巧合濒临回售的境内债券有10只,境外美元债1只,整个金额约140亿人民币。

      3月3日,惠誉发布呈报称,已将世茂集团的刊行人走嘴评级、高档无典质单据从“B-”下调至“CCC”,惠誉对该评级的界说是“信用风险很高”,的确存在走嘴的可能性,而回收率评级为“RR4”。

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      惠誉称,这次下调反应了世茂在成本商场到期再融资的安全角落正在收窄,尽管资产出售获取了一些推崇,推测世茂在2022年必须经管约220亿元人民币的成本商场到期债务问题,其成本商场债务的偿还取决于大范畴资产处置以及银行和相信贷款的到手再融资或脱期。

      “CCC”评级平淡不再进行评级预测,因为此类评级的波动格外大,预测的信息价值有限。

      2月23日,穆迪也称,自2021年12月以来世茂集团也曾出售了各式资产,筹集了梗概90亿元现款用于偿还债务,关联词,“探究到其到期债务范畴弘大,该公司仍将濒临巨大的流动性缺口”。

      世茂集团最新股价4.47港元/股,一年半时候较高点35.4港元跌去87%

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